Cash Workflow: A Management Account Set

Bien que les caractéristiques de chaque unité soient différentes et que son mouvement financier soit particulier, il faut qu 'il y ait une caisse dès lors que les fonds sont encaissés.

Les caissiers sont donc principalement chargés des tâches suivantes:

Comptabilité de Caisse comporte deux aspects: d'une part, des opérations de la balance des paiements de la gestion quotidienne; deuxièmement, les comptes de la balance des paiements de ces services de comptabilité.

Paiements opérationnels quotidiens comprenant de l'argent à la balance des paiements; dépôts auprès des banques de règlement de paction commerciale; responsable de la garde de l'argent, des titres, des chèques, des documents de règlement, ébauche de réception et les scellés; facture d'autres Fonds monétaire; et des questions d'administration.

La comptabilisation des recettes et dépenses comprend le justificatif de l'argent et les dépôts bancaires concernés; l'argent officiel, les dépôts bancaires officiel, facture d'enregistrement du Registre et d'autres Fonds monétaire associé avec un livre de référence; rapport du Trésorier, etc. le bilan "banque de réglage.

Un, la manipulation des dépôts bancaires et d'encaissement.

Deuxièmement, est responsable de la gestion de chèque, des projets, des factures, reçus.

Troisièmement, faire le compte bancaire et de comptabilité de caisse, et est responsable de la garde du chapitre financier.

Quatre, responsable du remboursement des frais de voyage.

1. Les fonctionnaires qui empruntent ou ne peuvent pas emprunter doivent remplir une fiche de débit, puis la signer par le Directeur général, puis la soumettre à l 'audit financier, pour confirmation et paiement par le caissier.

Après le retour de l 'employé en mission, il est établi qu' il a rempli le certificat de paiement et qu 'il a apposé le reçu ou la facture à la fin du document.

V. Paiement des salaires des employés.

Règlement de caisse

Questions de travail et procédures de validation

Programme de prévention et de correction des erreurs

En espèces, il faut payer en personne et veiller à l 'authenticité des écritures.

Si la confiscation reçues de la fausse monnaie, chargé par la personne responsable.

2, une fois payé cash, devrait être à l'origine de documents estampillée "chapitre" cash.

De plus ou moins de frais, chargé par la personne responsable.

3, de prendre de l'argent à la Banque reçoit quotidiennement.

Pas de "décalage".

Faire l 'inventaire au jour le jour

Faire une déclaration de situation de trésorerie pour éviter les profits et pertes.

Les espèces et les équivalents sont restitués au Directeur général après le travail.

En règle générale, il n 'y a pas d' opérations de paiement d 'importantes sommes d' argent en espèces et les paiements sont effectués par virement ou par virement.

Des circonstances exceptionnelles exigent une autorisation.

6, les employés de sortir le montant de prêt peu importe combien, doit être signé par le Directeur général, approuvé et emprunter emprunt unique.

Sans la ratification de prêt, est contestée par la personne responsable prétentieux.

Comptabilité de banque 1, lorsque le registre de discerner des comptes, d'éviter une erreur d'identité.

Ouvrir les formalités.

2 par jour, le solde des comptes pour gestionnaire de comptabilité et de compréhension de la situation financière de la société d'exploitation des fonds en vue de la répartition des fonds.

Le rapport de remplissage par jour avant la jonction.

3, la garde le chèque de divers types de l'ébauche, il ne doit pas être partout.

Les comptes des sociétés sont normalement tenus par le caissier.

Le sceau comptable est remis au Directeur général après le travail quotidien.

Si l 'exploitant a signé l' attestation de paiement et si l 'auteur de l' attestation l 'a signée.

Si non, doivent remplir.

2, jointe à des certificats de paiement si une correction d'origine après Bill unique.

Si oui, de demander la raison ou ne sont pas remboursés.

3, les factures et reçus si le mélange de pâte.

Si oui, sont séparées de pâte.

Si plus de trois éléments figurent sur le certificat de paiement.

Dans le cas contraire, il convient de les remplir à nouveau.

Est - ce que les montants sont proportionnels?

Dans le cas contraire, il convient de les corriger.

6, de remboursement si le contenu est raisonnable de remboursement.

Si tel n'est pas le genre de remboursement doit être rejeté, il y a des raisons particulières, doivent être soumis pour examen et approbation.

7, des certificats de paiement s'il est signé par le Directeur général sur la liste.

Si non, ne sont pas remboursés.

Les recettes et les dépenses monétaires sont soumises à de nombreux facteurs négatifs et doivent faire l 'objet d' un contrôle efficace pour assurer leur sécurité.

Le contrôle des opérations de caisse est fondé sur les lois et règlements nationaux pertinents ainsi que sur les règles et règlements des entreprises et, dans le cadre de son mandat qui consiste à maintenir la discipline financière et à mettre en place un système comptable, il s' oppose résolument aux recettes et aux dépenses illégales et aux pratiques frauduleuses.

Un caissier qualifié veille à ce que les opérations de recouvrement et de décaissement de fonds monétaires soient légitimes et raisonnables et à ce que les intérêts économiques de l 'unité ne soient pas lésés.

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